目    录

 

第一部分  辽宁省盘锦市辽河闸管理中心（盘锦市辽河湿地水利风景区管理中心）概况

一、主要职责

二、辽宁省盘锦市辽河闸管理中心（盘锦市辽河湿地水利风景区管理中心）决算单位构成

第二部分  2023年度辽宁省盘锦市辽河闸管理中心（盘锦市辽河湿地水利风景区管理中心）部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年度辽宁省盘锦市辽河闸管理中心（盘锦市辽河湿地水利风景区管理中心）部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

 

第一部分 辽宁省盘锦市辽河闸管理中心（盘锦市辽河湿地水利风景区管理中心）概况

 

一、主要职责

承担辽河中下游防汛，泄洪工作。承担河道径流拦蓄，负责辽河与大辽河水源调剂及工农业生产用水等工作。负责辽河闸、南塘站、橡胶坝水利工程运行管理、维修养护等工作。负责辽河闸水情信息测报工作为辽河湿地风景区规划、建设和管理提供服务保障。

二、机构设置情况

盘锦市辽河闸管理中心是盘锦市水利服务中心分支机构，未设置科室。

三、部门决算单位构成

纳入辽宁省盘锦市辽河闸管理中心（盘锦市辽河湿地水利风景区管理中心）2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

纳入盘锦市辽河闸管理中心2023年决算编制范围为
    盘锦市辽河闸管理中心一户单位。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计793.08万元，包括：

1.财政拨款收入588.93万元，占收入总计的74.26%。其中：一般公共预算财政拨款收入588.93万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入173.00万元，占收入总计的21.81%。主要是等收入。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入31.15万元，占收入总计的3.93%。主要是等收入。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加47.49万元，增长6.37%,主要原因：。

（二）支出总计745.57万元，包括：

1.基本支出698.07万元，占支出总计的93.63%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出493.02万元；商品和服务支出135.26万元；对个人和家庭的补助69.79万元。

2.项目支出47.50万元，占支出总计的6.37%。主要包括等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少0.03万元，降低0.00%,主要原因：。

（三）年末结转和结余47.52万元。

主要是等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加47.52万元，增长0.00%，主要原因：。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出588.93万元，其中：基本支出541.43万元，项目支出47.50万元。与上年相比，财政拨款支出减少60.67万元，降低9.34%，主要原因：。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的98.20%，其中：基本支出完成年初预算的98.05%，项目支出完成年初预算的100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出588.93万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出47.98万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）26.15万元,主要是等支出，完成年初预算的%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）13.49万元,主要是等支出，完成年初预算的%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）0.00万元,主要是等支出，完成年初预算的%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）7.88万元,主要是等支出，完成年初预算的%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.46万元,主要是等支出，完成年初预算的%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。

2.卫生健康支出5.36万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.01万元,主要是等支出，完成年初预算的%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.35万元,主要是等支出，完成年初预算的%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。

3.农林水支出525.51万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）42.50万元,主要是等支出，完成年初预算的%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。

（2）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）483.01万元,主要是等支出，完成年初预算的%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。

4.住房保障支出10.06万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）10.06万元,主要是等支出，完成年初预算的%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是等原因。

3.公务用车购置及运行费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是。与上年持平，主要是等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出541.43万元，其中：人员经费521.93万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费19.50万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

盘锦市辽河闸管理中心为事业单位，根据机关运行经费的定义，本部门2023年度无机关运行经费支出，财政拨款基本支出中公用经费为19.5万元。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，

1.房屋情况：部门房屋面积4783.81平方米，价值96.36万元。其中：办公用房面积292平方米，价值7.77万元；业务用房面积3991.81平方米，价值69.14万元，其他（不含构筑物）面积为500平方米，价值19.45万元。

2.车辆情况：截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

3.设备情况：单价50万元以上的通用设备0套（台）；单价100万元以上的专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.部门整体绩效自评情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对2023年度特定目标类项目支出全面开展绩效自评，共涉及特定目标类项5个（其中：一般公共预算项目5个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金47.5万元（其中：一般公共预算资金47.5万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的特定目标类项目数/年初批复绩效目标的特定目标类项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

本部门组织对“南水北调站综合运行经费”等5个项目开展了部门评价，涉及资金47.5万元（其中：一般公共预算资金47.5万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，本单位完全按照年初算的要求，完成各项项目资金的支出。

2.项目绩效自评情况。

2023年度，盘锦市辽河闸管理中心对本部门（单位）5个项目开展项目绩效自评工作，涉及资金47.5万元，其中财政拨款资金47.5万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

3. 部门重点评价。

3.1、2023年度盘锦市辽河闸管理中心对本部门南水北调站低压电费项目开展部门重点评价工作，涉及金额1万元，自评得分100分。

3.2、2023年度盘锦市辽河闸管理中心对本部门河闸橡胶坝运行维护经费项目开展部门重点评价工作，涉及金额5万元，自评得分100分。

3.3、2023年度盘锦市市场监管事务服务中心对本部门南水北调站综合运行经费项目开展部门重点评价工作，涉及金额21.5万元，自评得分100分。

3.4、2023年度盘锦市辽河闸管理中心对本部门水利发展资金（134辽河闸）项目开展部门重点评价工作，涉及金额15万元，自评得分100分。

3.5、2023年度盘锦市辽河闸管理中心对本部门南水北调站综合运行经费项目开展部门重点评价工作，涉及金额5万元，自评得分100分。

 

 

4.财政重点评价情况

4.1、2023年度盘锦市财政局对盘锦市辽河闸管理中心南水北调站低压电费项目开展部门重点评价工作，涉及金额1万元，自评得分100分。

4.2、2023年度盘锦市财政局对盘锦市辽河闸管理中心河闸橡胶坝运行维护经费项目开展部门重点评价工作，涉及金额5万元，自评得分100分。

4.3、2023年度盘锦市财政局对盘锦市辽河闸管理中心南水北调站综合运行经费项目开展部门重点评价工作，涉及金额21.5万元，自评得分100分。

4.4、2023年度盘锦市财政局对盘锦市辽河闸管理中心水利发展资金（134辽河闸）项目开展部门重点评价工作，涉及金额15万元，自评得分100分。

4.5、2023年度盘锦市财政局对盘锦市辽河闸管理中心南水北调站综合运行经费项目开展部门重点评价工作，涉及金额5万元，自评得分100分。

 

第三部分 名词解释

 

 

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

第四部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

收入决算表

 

 

支出决算表

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表