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第一部分  辽宁省盘锦市水利事务服务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省盘锦市水利事务服务中心决算单位构成

第二部分  2023年度辽宁省盘锦市水利事务服务中心部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年度辽宁省盘锦市水利事务服务中心部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

 

第一部分 辽宁省盘锦市水利事务服务中心概况

 

一、主要职责

（一） 参与全市河长制、水资源、河湖库、水利工程移民扶持、水土保持、农村饮水、水利工程建设质量与安全监 督等有关政策法规、规划计划、技术标准的研究起草评估工作，提出有关建议，提供技术支持和服务保障。
    （二） 承担全市地表水和地下水监测、计划用水、节约用水、农村饮水等水资源管理的事务性工作；为水资源开发利用、配用调度、管理保护和水生态治理提供相关技术服务。
    （三） 承担本市防洪工程、海堤工程、河道生态及景观工程建设相关事务工作；为全市水利工程建设质量与安全监督提供技术支持和服务保障。
    （四） 承担全市河道、水利设施、水域及其岸线的生态 保护、管理与综合利用相关事务性工作；承担全市城市防洪 工程规划、建设和管理相关事务性工作。
    （五） 承担全市水土流失综合防治，河湖库及河口治理、 开发和保护工作。
    （六） 承担水利工程征地、移民安置及后期扶持相关事务性工作。
    （七） 为全市水利工程除险加固、维修养护、运行管理 提供技术支持和服务保障。
    （八） 承担全市水政监察和水行政执法工作。
    （九） 承担市水利局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省盘锦市水利事务服务中心2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

盘锦市水利事务服务中心举办单位为盘锦市水利局。盘锦市水利事务服务中心设6个内设机构 （相当于正科级），分别是：
    1、 办公室。
    2、 河（湖）长制和水土保持服务科。
    3、 水资源服务科
    4、 水利工程建设服务科
    5、 水利工程运行服务科
    6、 水利工程移民服务科  

第二部分 2023年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1164.61万元，包括：

1.财政拨款收入1164.61万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入1110.48万元，政府性基金预算财政拨款收入54.13万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少673.67万元，降低36.65%,主要原因：项目减少。

（二）支出总计1164.61万元，包括：

1.基本支出850.30万元，占支出总计的73.01%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出787.60万元；商品和服务支出51.97万元；对个人和家庭的补助9.11万元；资本性支出1.63万元。

2.项目支出314.31万元，占支出总计的26.99%。主要包括防汛等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少673.67万元，降低36.65%,主要原因：项目未实施，支出减少。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无结转。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出1164.61万元，其中：基本支出850.30万元，项目支出314.31万元。与上年相比，财政拨款支出减少673.67万元，降低36.65%，主要原因：项目减少。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的109.99%，其中：基本支出完成年初预算的93.04%，项目支出完成年初预算的216.76%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1110.48万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出106.72万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）3.67万元,主要是退休人员取暖费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）85.29万元,主要是养老保险缴费等支出，完成年初预算的88.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出及退休。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.32万元,主要是职业年金缴费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科室代编。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）4.46万元,主要是伤残抚恤等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科室代编。

（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）5.56万元,主要是残保金缴费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科室代编。

（6）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.42万元,主要是失业保险缴费等支出，完成年初预算的93.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出及退休。

2.卫生健康支出32.71万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）30.38万元,主要是医疗保险缴费等支出，完成年初预算的89.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休及调出。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2.33万元,主要是工伤保险缴费等支出，完成年初预算的148.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数与预算不一致。

3.农林水支出906.81万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）129.05万元,主要是地下水监测项目等支出，完成年初预算的234.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算在执行过程中调整。

（2）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）17.51万元,主要是防汛等支出，完成年初预算的125.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算在执行过程中调整。

（3）农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）30.00万元,主要是江河湖库水系综合整治等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收到省以上资金预算在执行过程中调整。

（4）农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）4.60万元,主要是水库移民监测评估等支出，完成年初预算的92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是询价金额低于预算。

（5）农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）19.80万元,主要是水利工程质量监督项目等支出，完成年初预算的99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是询价金额低于预算。

（6）农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）1.01万元,主要是农村供水检测等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收到省以上资金预算在执行过程中调整。

（7）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）704.84万元,主要是人员及公用经费等支出，完成年初预算的100.1%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是伤残抚恤科室代编。

4.住房保障支出64.22万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）64.22万元,主要是缴纳住房公积金等支出，完成年初预算的88.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休及调出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出54.13万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出54.13万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）54.13万元,主要是水库移民监测评估等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收到省以上资金预算在执行过程中调整。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出5.11万元，完成预算的37.85%，决算数小于预算数的主要原因是压减三公经费。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费5.11万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此类支出。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无此类支出等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此类支出。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无此类支出等原因。

3.公务用车购置及运行费5.11万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的37.85%，决算数小于预算数的主要原因是车辆损坏，压减三公经费。比上年减少8.26万元，降低61.78%，主要是车辆损坏，不能使用等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费5.11万元，主要用于车辆油卡储值等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量5辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出850.31万元，其中：人员经费796.71万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费53.60万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是无行政机关运行。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆5辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是其他公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

已经编制项目自评及整体绩效，详情见附件

第三部分 名词解释

 

 

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

业运行内含公用经费等支出61.34万元。

 

 

 

 

 

 

第四部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

收入决算表

 

 

支出决算表

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表