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盘锦市辽河闸管理中心2021年度决算公开说明
目 录
第一部分 盘锦市辽河闸管理中心概况
一、 主要职责
二、 机构设置情况
三、 决算单位构成
第二部分 盘锦市辽河闸管理中心2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 盘锦市辽河闸管理中心2021年度单位决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 盘锦市辽河闸管理中心概况
一、主要职责
承担辽河中下游防汛，泄洪工作。承担河道径流拦蓄，负责辽河与大辽河水源调剂及工农业生产用水等工作。负责辽河闸、南塘站、橡胶坝水利工程运行管理、维修养护等工作。负责辽河闸水情信息测报工作为辽河湿地风景区规划、建设和管理提供服务保障。
二、机构设置情况
盘锦市辽河闸管理中心是盘锦市水利服务中心分支机构，未设置科室。
三、决算单位构成
纳入盘锦市辽河闸管理中心2021年决算编制范围为
盘锦市辽河闸管理中心一户单位。
第二部分 盘锦市辽河闸管理中心2021年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计584.44万元，包括：
1.财政拨款收入584.44万元，占收入总计的100%。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元，占收入总计的0。主要是银行利息收入等收入。
7.使用非财政拨款结余0万元。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0。
与上年相比，今年收入减少10.99万元，减少1.8%，主要原因：有人员退休。
（二）支出总计584.44万元，包括：
1.基本支出541.94万元，占支出总计的92.7%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出503.16万元，对个人和家庭的补助支出24.7万元，商品和服务支出14.08万元。
2.项目支出42.5万元，占支出总计的7.3%。主要包括水利工程运行与维护、水利工程建设等支出。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
与上年相比，今年支出减少10.99万元，减少1.8%，主要原因：有人员退休。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出584.44万元，其中：基本支出541.94万元，项目支出42.5万元。与上年相比，财政拨款支出减少10.99万元，减少1.8%，主要原因：有人员退休。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
1、农林水事务支出538.02万元，具体包括：
（1）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）538.02万元，主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的。
2.社会保障和就业支出34.92万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）9.84万元，主要是事业单位基本养老保险。完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）0万元，主要是事业单位退休职工职业年金缴费支出。完成年初预算的0%。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）24.77万元，主要是退休职工取暖费等支出。完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.31万元，主要是职工失业保险、工伤保险等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）5.74万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是伤残补助标准提高。
3.住房保障支出7.01万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.01万元。主要是事业单位职工住房公积金支出。完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
4.卫生健康支出4.49万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.49万元。主要是事业单位职工医疗保险支出。完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款支出，无此类资金收支。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出，无此类资金收支。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成全年预算的0%，决算数等于全年预算数。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数与年初预算数相等,均为0万元。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是2020、2021年本单位均未发生因公出国事项,无因公出国(境)支出。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数与年初预算数相等,均为0万元。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是2020年.2021年本单位均无公务接待支出。
3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的0%，决算数等于全年预算数。
其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，主要用于车辆维修等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出541.94万元，其中：人员经费527.86万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费14.08万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
盘山县农业水利事务服务中心为事业单位，根据机关运行经费的定义，本单位2021年度无机关运行经费支出.
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，
1.房屋情况：部门房屋面积4783.81平方米，价值96.36万元。其中：办公用房面积1277.6平方米，价值26.05万元；业务用房面积600平方米，价值19万元；其他（不含构筑物）面积2906.21平方米，价值51.32万元。
2.车辆情况：共有车辆0辆，价值0万元。其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。
3.设备情况：单价50万元以上的通用设备0套（台）；单价100万元以上的专用设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度特定目标类项目支出全面开展绩效自评，共涉及特定目标类项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的特定目标类项目数/年初批复绩效目标的特定目标类项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。
组织开展单位整体绩效自评，涉及资金42.5万元，自评分100分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
2.项目绩效自评结果。
盘锦市辽河闸管理中心2021年度无特定目标类项目。
3.部门评价结果。
盘锦市辽河闸管理中心单位保障单位平稳运行，更好服务人民与单位。本单位将合理使用财政资金，建立建全规范管理，严肃财经纪律，将宝贵的财政资金用在刀刃上。
4. 财政评价结果。
提高资金使用效率，加强资金管理。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
18.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
19.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
20.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
21.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
22. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
23.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
24.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
25.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出，包括水利宣传、水利重大活动、水利工程质量监督、农田水利管理、水利资金监督管理、水利国有资产管理、行政许可及监督管理等。
第四部分 2021年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
