目    录

第一部分    单位概况

一、 主要职责

二、 机构设置情况

三、 决算单位构成

第二部分    2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2021年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

（一）负责于岗子站、谷家各站维修养护、运行及控制范围内城市排水、水田除涝工作。

（二）负责吴家总干（螃蟹沟、六零河）的水利工程事务性工作以及控制范围内水田灌溉工作。

二、机构设置情况

隶属于盘锦市水利服务中心分支机构。

二、决算单位构成

纳入盘锦市双兴水利管理中心2021年单位决算编制范围的预算单位包括：盘锦市双兴水利管理中心一户单位

  
第二部分 2021年度决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

（数据来源部门决算Z01表，全口径收支余）

（一）收入总计万元，包括：

1.财政拨款收入522.87万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入522.87万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余1.78万元，占收入总计的0.3%。

一是农林水利支出；二是社会保障和就业支出。

（二）支出总计521.09万元，包括：

1.基本支出 422.77万元，占支出总计的81%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出374.39万元，对个人和家庭的补助支出3.43万元，商品和服务支出44.95万元。

2.项目支出98.32万元，占支出总计的19%。主要包括水利工程运行与维护、防汛等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

（三）年末结转和结余1.78万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（数据来源为部门决算Z01-1表）

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出521.09万元，其中：基本支出422.77万元，项目支出98.32万元。与上年相比，财政拨款支出增加（减少）  万元，增长（降低）   %，主要原因：一是农林水利支出；二是社会保障和就业支出。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的99%，其中：基本支出完成年初预算的98%，项目完成年初预算的99.9%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

（数据来源为部门决算Z07表）

2021年度一般公共预算财政拨款支出521.09万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出35.67万元，占6.8%；卫生健康支出15.65万元，占3%；农林水利支出445.3万元，占85%；住房保障支出24.47万元，占5.2%.

各个单位按照Z07表实际支出功能科目逐一填写

完成年初预算的占比，分母为年初预算批复数

1.社会保障和就业支出35.67万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）事业单位离退休（项）2.4万元，主要是退休人员取暖费等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）32.2万元，主要是在职人员养老保险等支出，决算数大于年初预算的原因是工资基数上调。

 

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.07万元，主要是在职人员失业保险等支出，决算数大于初预算的原因是工资基数上调。

2.卫生健康支出15.65万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）0.96万元，主要是在职人员大额工商保险等支出，完成年初预算的100%，

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）14.68万元，主要是在职人员医疗保险等支出，决算数大于年初预算数的原因主要是工资基数上调。

3.农林水支出445.3万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）88.32万元，主要是于岗子站和谷家站维修养护及运行支出，完成年初预算的100%。

（2）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）10万元，主要是防汛物资库的维护支出，完成年初预算的100%。

（3）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）346.99万元，主要是工资福利支出，决算数大于年初预算数的原因主要是工资调整

4.住房保障支出24.47万元

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）24.47万元，主要是在职人员住房公积金支出，决算数大于年初预算数的原因主要是工资基数上调。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

（数据来源部门决算Z09表）

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

（数据来源部门决算Z11表）

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

数据来源为部门决算F03表

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出9万元，完成全年预算的100%，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费9万元。

1. 因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。

3.公务用车购置及运行费9万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的100%，。其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费9万元，主要用于维修、燃油等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

数据来源为部门决算Z01-1表

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出422.77万元，其中：人员经费377.82万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费44.95万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

数据来源于部门决算F03表，与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致

若性质为事业单位，此部分内容书写如下：

盘锦市双兴水利管理中心为事业单位，根据机关运行经费的定义，本单位2021年度无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况。

数据来源于部门决算F03表

2021年政府采购支出总额0万元

（三）国有资产占用情况。

数据来源于部门决算F01、F03表

截至2021年12月31日，

1.房屋情况：房屋面积2053.3平方米，价值95.42万元。其中：办公用房面积585.7平方米，价值25.01万元；业务用房面积1467.6平方米，价值70.41万元；其他（不含构筑物）面积0平方米，价值0万元。

与部门决算F01表务必一致

2.车辆情况：共有车辆2辆，价值33.19万元。其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是业务交通用车。

3.设备情况：单价50万元以上的通用设备0套（台）；单价100万元以上的专用设备（不含车辆）2套。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，单位整体绩效自评，涉及资金454.55万元，自评分100  分。《（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

无

3. 评价结果。

无

 

4. 财政评价结果。

无
第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，按照政府收支分类科目本，逐一解释）……

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 2021年度决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门(单位)：辽宁省盘锦市双兴水利管理中心									公开08表
									金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门(单位)：辽宁省盘锦市双兴水利管理中心						公开09表
						金额单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。